ALPORA Innovation World Large Caps
Fondsvolumen USD 21.9 Mio.
Die frühere Wertentwicklung (Performance) ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Beachten Sie, dass die vorgenannte Wertentwicklung in der Fondswährung USD (US Dollar) und nicht Euro angegeben ist und somit Währungseinflüsse in Anlagewährungen abweichend von der Fondswährung in der angezeigten Wertentwicklung nicht berücksichtigt sind.
Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Patrick Hofer
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub / Quality Swiss Equities - patrick.hofer[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 76
Portfolio Management
- Patrick Hofer
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub / Quality Swiss Equities
Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub - niklas.bayrle[at]serafin-am.com
- +41 (41) 726 71 71
Serafin Innovation Hub
- Dr. Julian Kauffeldt
- Head of Innovation Investment Products
Serafin Innovation Hub
- Dr. Niklas Bayrle
- Investment Manager
Serafin Innovation Hub
Erfahren Sie mehr zur ESG-Fondsklassifizierung:
Nachhaltigkeit / ESG
Kurzportait:
ALPORA Innovation World Large Caps
Investieren Sie weltweit in Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
Kommentar April 2024
Der ALPORA Innovation World Large Caps Fond hat im April stärker gelitten als das vergleichbare MSCI World ETF, was hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Sektoren Finanzen und Versorger nicht berücksichtigt wurden. Diese Sektoren zeigten relativ eine bessere Performance, was den Performance-Unterschied erklärt.
Die japanische Kubota Corp. stellt Maschinen und Fahrzeuge für die Landwirtschaft und Bauindustrie her. Sie ist in mehr als 60 Ländern aktiv. Kubota’s Innovationsstrategie ist klar darauf ausgerichtet, einen Beitrag zur Lösung der Ernährungs-, Wasser- und Umweltprobleme zu leisten. Dazu hat sie die Initiative zur Realisierung einer intelligenten Landwirtschaft vorangetrieben. Dank Robotertechnologie werden arbeitsintensive Prozesse vereinfacht. Dank Sensortechnologie und dem Aufbau von Datenbanken wird eine Maximierung des Potenzials von Nutzpflanzen ermöglicht. Kubota entwickelt und liefert Lösungen, die ein hochprofitables Farm-Management ermöglichen. Die Gründung des Kubota Global Institute of Technology (KGIT) und ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk ermöglichen dem Unternehmen, auf eine breite Basis von Expertisen und Ressourcen zuzugreifen und schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management-Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich UN Global Compact's Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die UN Global Compact's Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
Nähere Informationen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale finden Sie im Fondsprospekt.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
| Domizil | Luxemburg |
|---|---|
| Rechtsform | SICAV (UCITS V) |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Global (Developed Markets) |
| Vermögensverwalter | Serafin Asset Management AG, Zug |
| Fondsleitung | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA, Lux |
| Lancierungsdatum | 17.12.2019 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | USD |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 12.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| Vertriebszulassung | CH, DE, AT, LUX, UK |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche A USD: 1.04% Tranche B CHF-hedged: 1.04% Tranche C USD: 1.54% Tranche E EUR-hedged: 1.04% Tranche G EUR-hedged: 1.54% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2023; TER) | Tranche A USD: 1.56% Tranche B CHF-hedged: 1.55% Tranche C USD: 2.05% Tranche E EUR-hedged: 1.55% Tranche G EUR-hedged: 2.05% |
| Dauer | Fonds | MSCI World ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2.0% | 2.9% |
| 3 Monate | 0.2% | 3.4% |
| 12 Monate | 18.4% | 24.3% |
| 3 Jahre p.a. | 4.2% | 6.4% |
| seit Auflage p.a. | 7.7% | 10.8% |
| Jahr | ||
| 2024 | 3.0% | 8.9% |
| 2023 | 19.2% | 24.2% |
| 2022 | -15.9% | -18.8% |
| 2021 | 15.7% | 22.4% |
| 2020 | 16.0% | 16.3% |
| seit Auflage | 38.7% | 57.4% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 17.4% |
|---|---|
| Sharpe ratio (2.88% risikofreier Zinssatz) | 0.07 |
| Beta (vs. MSCI World ETF) | 0.93 |
Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 0.00 % im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt.